Щоденний обіг на світовому валютному ринку досяг нового історичного максимуму в $9,6 трлн, що на 28% більше, ніж три роки тому. Разом зі зростанням ринку посилилось і домінування долара США, який брав участь у майже 90% усіх угод. Про це свідчать дані звіту Банку міжнародних розрахунків (BIS).
Дослідження BIS зафіксувало суттєві зміни у поведінці учасників ринку, що може свідчити про реакцію на підвищену волатильність та бажання хеджувати ризики.
- Зростання миттєвих угод: Значно зросла популярність спотових транзакцій (миттєвий обмін), частка яких досягла 31% від загального обігу. Також зросла частка прямих форвардів (угоди на майбутнє) — до 19%.
- Свопи втрачають позиції: Хоча валютні свопи залишаються найпопулярнішим інструментом з обігом $4 трлн на день, їхня частка впала з 51% до 42%.
- Попит на опціони: Обіг валютних опціонів зріс більш ніж удвічі, і тепер вони становлять 7% ринку.
Американський долар не просто зберіг, а й зміцнив свої позиції як головна світова валюта, ставши учасником 89,2% всіх транзакцій (проти 88,4% у 2022 році).
Позиції інших валют змінилися різноспрямовано:
- Євро та британський фунт втратили частину своєї частки ринку, яка скоротилася до 28,9% та 10,2% відповідно. Падіння фунта стало найбільшим серед основних валют.
- Китайський юань продовжив впевнене зростання, досягнувши частки у 8,5% світового обігу.
- Швейцарський франк також продемонстрував ріст, посівши шосте місце з часткою 6,4%.
Географія валютної торгівлі, як і раніше, надзвичайно концентрована: 75% усього обігу припадає на чотири міста.
- Лондон (близько 38% ринку) та Нью-Йорк (близько 19%) залишаються незмінними лідерами.
- Головною подією стало стрімке зростання Сінгапуру, який збільшив свою частку з 9,5% до 11,8%, впевнено закріпившись на третьому місці у світі та ставши ключовим азійським фінансовим хабом.